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腾飞国际娱乐线站,“双11”战报里隐藏的11只消费大牛股

时间:2020-01-08 15:12:28 来源:ds平台视讯 收藏

腾飞国际娱乐线站,“双11”战报里隐藏的11只消费大牛股

腾飞国际娱乐线站,​​作者:逍遥股海来源:雪球

电商“双11”大战落下帷幕,但一些行业数据仍值得盘点一番。

据星图数据统计显示,2019年全网“双11”销售额达到4101亿元,同比增 30.47%。其中头部平台天猫淘宝、京东、苏宁、拼多多当日销售额占比分别为65.5%、17.2%、4.9%、6.1%。

由此可见,阿里系的天猫淘宝仍旧占据“双11”销售额的主要份额。我结合天猫“双11”品牌榜,整理了11只质地相对不错的品牌消费股,在这里分享给大家。

1、食品:茅台、五粮液、伊利、蒙牛、三只松鼠

贵州茅台:高端白酒中的绝对王者,a股少见的赚钱机器。今年涨了110%,上市以来(2001.8.27)涨了252倍。详见:18只白酒股三季报点评

今年双11茅台赚足了眼球,天猫和苏宁推出15万瓶飞天茅台,基本上都是瞬间“秒光”。茅台一瓶难求,二级市场表现也非常强劲,今天(11.13)股价创历史新高。

我之前做过一个白酒股今年前三季度的数据总结,其中贵州茅台一家收走了行业1/3的营收、一半的利润和现金流。贵州茅台的确是a股少见的赚钱机器,2019年前三季度实现销售毛利率91.49%,净利率高达53.19%。

五粮液:仅次于贵州茅台的高端白酒品牌。今年涨了169%,上市以来(1998.4.27)涨了134倍。从基本面来看,五粮液“改革+提价”,业绩的确定性非常高。不过今年白酒股整体涨幅都比较大,要搞的小伙伴需要耐心再等等。

从估值的角度来看,茅台、五粮液都是比较贵的。对于“茅五”的中长期买点,个人有一个拍脑袋的看法,25倍市盈率(ttm)可以下手,20倍市盈率(ttm)具有显著的投资价值。

伊利股份:乳品行业中的带头大哥,充分受益国内市场的消费升级。今年涨了31%,上市以来(1996.3.12)涨了328倍。详见:八只白马股三季报速评

今年三季报伊利的业绩超出市场预期,q3净利润同比增长15.5%。看来股权激励后,管理层的动力很足。伊利的业绩比较好调节,广告费稍微压缩一点就出来了。

估值方面,假定伊利2019年业绩增11%,给20倍pe对应价格在23.5元左右。我觉得20倍pe的伊利是比较有搞头的,目前的价位比较鸡肋。

蒙牛乳业:国内乳品行业中的老二,同样受益于消费升级,目前在港上市。蒙牛乳业今年涨了26%,上市以来(2004.6.10)涨了10倍。

据中金公司的调研,2019年三季度,蒙牛的收入基本维持上半年的中双位数增长,明星产品特仑苏增速超过25%,纯甄增速28%,均较上半年有所加速;基础白奶和低温酸奶均实现双位数的超行业增速。

三只松鼠:国内休闲零食第一股。双11全渠道销售额10.49亿,同比增长54%。2019年7月12日登陆a股市场,在深交所创业板挂牌上市,上市以来涨幅为3.2倍。

2、手机:苹果

苹果:全球最具影响力的科技巨头之一,股神巴菲特的第一大重仓股,目前市值突破1.16万亿美元,坐上全球市值的头把交椅。

不关注美股的投资者也一定要关注苹果公司,因为它的一举一动和a股息息相关。最近市场热炒的tws(无线耳机)概念,就与苹果新一代耳机的大卖有关。今年以来圣邦股份(+366%)、立讯精密(+226%)、歌尔股份(+203%)等tws概念股全线暴涨。

据媒体报道,苹果公司明年将推出首个5g iphone系列,届时将有3款机型,计划至少发售8000万部。可以预见,明年将是苹果公司和国内消费电子股的大年。

3、家电:格力电器、美的集团

格力电器:国内空调行业的龙头老大。格力今年涨了72%,上市以来(1996.11.18)涨了2890倍。

格力双11发起价格战再次搅动行业。短期来看,价格战的发动给市场一种行业竞争要恶化的印象,所以最近几日包括格力在内的几只白电股持续大跌;长期来看,价格战有助于清理杂牌,提升龙头公司的市场份额。

格力混改花落高瓴资本后,投资者对于格力的未来充满期望,比如改善公司治理结构、发力线上(1亿成立电商子公司)、多元化和国际化等,希望格力能克服行业需求放缓等不利因素,越走越好。详见:格力会否重演2015年?

美的集团:国内民营制造企业的龙头企业,和格力并列的白电双巨头之一。美的今年涨了57%,整体上市以来(2013.9.18)涨了4.7倍。

格力和美的一直有瑜亮情结,格力胜在专注于空调主业,美的胜在多元化和国际化。从今年三季报的对比来看,美的略胜一筹。

4、小家电:苏泊尔

苏泊尔:小家电龙头企业之一,是国内第一大炊具品牌和第三大厨电品牌。目前苏泊尔的创始人苏氏家族已经完全退出,实际控制人为瑞典企业seb集团(持股75%)。苏泊尔今年涨了51%,上市以来(2004.8.17)涨了38倍。

5、服装:波司登

波司登:本土羽绒服第一品牌。波司登双十一线上全渠道销售突破10亿,同比增加37%。其中天猫旗舰店收入6.5亿,同比增长58%。

波司登旗下拥有中高端羽绒服品牌波司登和中低端品牌雪中飞、冰洁,目前在港股上市。波司登和海底捞、安踏一样,是今年港股市场的消费大牛股。今年波司登涨了185%,不过上市以来(2007.10.11)只涨了1.6倍。

6、定制家具:欧派家居

欧派家居:国内定制家居龙头公司,天猫旗舰店双11当天总销售额达8.6亿元。欧派家居今年涨了37%,上市以来(2017.2.28)涨了1.2倍。

定制家居属于典型的地产后周期行业,在房住不炒、调控加码的宏观环境下,家居企业普遍压力山大。不过总体来看,行业内的龙头公司业绩都实现了正增长。目前国内的大消费行业都出现明显的强者恒强趋势,家居行业也不例外。#消费股投资指南#

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